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Conciliación bancaria
Cada línea del banco explicada, o señalada
Para dueños de tiendas y contables que puntean los extractos bancarios a mano. Los pagos se concilian a medida que llegan, tú confirmas los dudosos y lo que queda es una lista corta que revisar.
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El problema
Los extractos bancarios se puntean a mano
A fin de mes alguien exporta cada cuenta bancaria y busca el origen de cada línea: qué factura pagó este cliente, qué proveedor hay detrás de este pago con tarjeta, si esta transferencia es la liquidación de la mensajería o un reembolso. Las líneas sin documento se acumulan para el gestor, y un pago que falta se detecta semanas después de cuando debería haber llegado.
- Pagos con tarjeta cuyo nombre de comercio no coincide con ningún proveedor conocido
- Impuestos, vales de comida y cuotas de préstamos sin factura con la que conciliar
- Las mismas líneas sin explicar, explicadas de nuevo cada mes
Cómo lo resuelve
Cómo funciona Conciliación bancaria
- 01
Movimientos importados
Los movimientos llegan de todas las cuentas y monedas a través de conexiones bancarias como Open Banking, Fintable y Viva, así que no hay extractos que descargar y volver a subir.
- 02
Vinculados a documentos
Cada cobro o pago se vincula a una factura de venta, una factura de proveedor, una liquidación o un impuesto usando el importe, la fecha, la referencia, el nombre de la contraparte y el IBAN. Las coincidencias exactas se confirman; las dudosas se proponen para confirmarlas con un clic.
- 03
Reglas para el resto
El dinero sin documento, como impuestos, vales de comida o suscripciones, se clasifica con reglas que escribes una vez o con la categoría predeterminada de un proveedor. Una regla nueva también se aplica a los movimientos pasados.
- 04
Aprende de ti
Cuando vinculas un pago con tarjeta a mano, el nombre del comercio que aparece en el extracto se guarda como alias de ese proveedor, así que el siguiente se vincula solo. Lo que sigue sin vincular se señala, nunca se ajusta en silencio.
Conciliación bancaria
Cada movimiento bancario, conciliado con una factura
Opvelo lee tus extractos bancarios y concilia cada cobro y cada pago con su factura, liquidación o impuesto, y propone una conciliación para todo lo que no tiene claro.
- Movimientos de todas tus cuentas y divisas
- Pagos conciliados con facturas, liquidaciones e impuestos
- Propuestas que confirmas con un clic
- Descuadres señalados, nunca ajustados en silencio
Combina bien con
Todas las apps trabajan con los mismos pedidos, stock y clientes, así que cada una aprovecha el trabajo de las demás en cuanto la añades.
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Liquidaciones
Las liquidaciones de cada canal, cuadradas con el dinero de tu banco.
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