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Riconciliazione bancaria
Ogni riga bancaria spiegata, o segnalata
Per titolari e contabili che spuntano gli estratti conto a mano. I pagamenti vengono abbinati appena arrivano, confermi quelli incerti, e ciò che resta è una breve lista da guardare.
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Il problema
Gli estratti conto si spuntano a mano
A fine mese qualcuno esporta ogni conto bancario, poi cerca ogni riga: quale fattura ha pagato questo cliente, quale fornitore c'è dietro questo pagamento con carta, questo bonifico è l'accredito del corriere o un rimborso. Le righe senza documento si accumulano per il commercialista, e un pagamento mancante si nota settimane dopo che avrebbe dovuto arrivare.
- Pagamenti con carta il cui nome esercente non corrisponde a nessun fornitore che conosci
- Imposte, buoni pasto e rate di finanziamento senza una fattura da abbinare
- Le stesse righe senza spiegazione spiegate di nuovo ogni mese
Come lo risolve
Come funziona Riconciliazione bancaria
- 01
Movimenti importati
I movimenti arrivano da ogni conto e valuta tramite feed bancari come Open Banking, Fintable e Viva, quindi non ci sono estratti da scaricare e caricare.
- 02
Abbinati ai documenti
Ogni pagamento in entrata o in uscita viene abbinato a una fattura di vendita, una fattura fornitore, un accredito o un'imposta usando importo, data, riferimento, nome della controparte e IBAN. Le corrispondenze esatte si confermano; quelle incerte ti vengono proposte da confermare con un clic.
- 03
Regole per il resto
I movimenti senza documento, come imposte, buoni pasto o abbonamenti, vengono classificati con regole che scrivi una volta o con la categoria predefinita di un fornitore. Una nuova regola si applica anche ai movimenti passati.
- 04
Impara da te
Quando abbini a mano un pagamento con carta, il nome esercente sull'estratto viene salvato come alias di quel fornitore, così il prossimo si abbina da solo. Ciò che resta non abbinato viene segnalato, mai sistemato di nascosto.
Riconciliazione bancaria
Ogni movimento bancario abbinato a una fattura
Opvelo legge i tuoi estratti conto e abbina ogni entrata o uscita alla sua fattura, al suo accredito o alla sua imposta, e propone un abbinamento per tutto ciò di cui non è sicuro.
- Flussi bancari da ogni conto e in ogni valuta
- Pagamenti abbinati a fatture, accrediti e imposte
- Proposte che confermi con un clic
- Differenze segnalate, mai corrette di nascosto
Funziona bene con
Ogni app lavora sugli stessi ordini, sullo stesso stock e sugli stessi clienti, quindi ciascuna riprende il lavoro delle altre non appena la aggiungi.
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Accrediti
Gli accrediti di ogni canale, abbinati ai soldi sul tuo conto.
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