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Faturas de fornecedores recolhidas, lidas e arquivadas por si.
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Reconciliação bancária
Cada linha do banco explicada, ou assinalada
Para donos de lojas e contabilistas que conferem extratos bancários à mão. Os pagamentos são associados à medida que chegam, confirma os incertos, e o que sobra é uma lista curta para analisar.
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O problema
Os extratos bancários são conferidos à mão
No fim do mês, alguém exporta cada conta bancária e depois procura cada linha: que fatura pagou este cliente, que fornecedor está por trás deste pagamento com cartão, esta transferência é o pagamento da transportadora ou um reembolso. As linhas sem documento acumulam-se para o contabilista, e um pagamento em falta só é notado semanas depois da data em que devia ter chegado.
- Pagamentos com cartão cujo nome de comerciante não corresponde a nenhum fornecedor conhecido
- Impostos, vales de refeição e prestações de empréstimos sem fatura com que associar
- As mesmas linhas sem explicação, explicadas de novo todos os meses
Como o resolve
Como funciona Reconciliação bancária
- 01
Transações importadas
As transações chegam de todas as contas e moedas através de ligações bancárias como Open Banking, Fintable e Viva, por isso não há extratos para descarregar e carregar.
- 02
Associadas a documentos
Cada entrada ou saída é associada a uma fatura de venda, fatura de fornecedor, pagamento recebido ou imposto, usando montante, data, referência, nome da contraparte e IBAN. As correspondências exatas confirmam-se; as incertas são propostas para confirmação com um clique.
- 03
Regras para o resto
O dinheiro sem documento, como impostos, vales de refeição ou subscrições, é classificado por regras que escreve uma vez ou pela categoria predefinida de um fornecedor. Uma nova regra aplica-se também às transações passadas.
- 04
Aprende consigo
Quando associa um pagamento com cartão à mão, o nome do comerciante no extrato é guardado como alias desse fornecedor, para que o próximo seja associado sozinho. O que ficar sem correspondência é assinalado, nunca ajustado em silêncio.
Conciliação bancária
Cada movimento bancário conciliado com uma fatura
O Opvelo lê os seus extratos bancários e concilia cada entrada ou saída com a respetiva fatura, transferência ou imposto, e propõe uma correspondência sempre que não tem a certeza.
- Movimentos de todas as contas e moedas
- Pagamentos conciliados com faturas, transferências e impostos
- Propostas que confirma com um clique
- Falhas assinaladas, nunca ajustadas em silêncio
Funciona bem com
Todas as apps trabalham sobre as mesmas encomendas, o mesmo stock e os mesmos clientes, por isso cada uma aproveita o trabalho das outras assim que a adiciona.
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Pagamentos recebidos
Os pagamentos de cada canal, conciliados com o dinheiro no seu banco.
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Lucros e perdas
A sua demonstração de resultados, atualizada todos os dias.
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Veja Reconciliação bancária na sua própria loja
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